中加基金管束有限公司
中加聚诚纯债债券型证券投资基金
基金合同
基金管束东说念主：中加基金管束有限公司
基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第一部分序论
一、将强本基金合同的目的、依据和原则
职权义务，方法基金运作。
典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管束办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开召募证券投资
基金销售机构监督管束办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基
金信息暴露管束办法》(以下简称“《信息暴露办法》”)、
《公开召募盛开式证券投
资基金流动性风险管束端正》
（以下简称“《流动性风险管束端正》”）和其他研究
法律法例。
益。
二、基金合同是端正基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其
他与基金相关的触及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同偏激他研究端正享有职权、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投
资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当
事东说念主，其持有基金份额的行为本人即标明其对基金合同的承认和接受。
三、中加聚诚纯债债券型证券投资基金由基金管束东说念主依照《基金法》、基金
合同偏激他研究端正召募，并经中国证券监督管束委员会(以下简称“中国证监
会”)注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集
远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
投资者应当崇敬阅读基金招募说明书、基金合同和基金家具贵府撮要等信
息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风
险。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
四、基金管束东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎悉力的原则管束和运用基
金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管束东说念主、基
金托管东说念主在本基金合同之外暴露触及本基金的信息，其内容触及界定基金合同当
事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的
法律法例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法例的端正为准。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总和的
外。法律法例或监管机构另有端正的，从其端正。
七、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金管束东说念主履行
相应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的研究章节。
侧袋机制实施时间，基金管束东说念主将对基金简称进行特别标记，并不得办理侧袋账
户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并温存本基金启用侧袋机制
时的特定风险。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二部分释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
同》及对本基金合同的任何灵验改良和补充
债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补充
更新
售公告》
料撮要》偏激更新
司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、请教等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员
会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会
对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改良
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其频频作念出
的改良
日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
定》修正的《公开召募证券投资基金信息暴露管束办法》及颁布机关对其频频作念
出的改良
的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其频频作念出的改良
机关对其频频作念出的改良
务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
正当登记并存续或经研究政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资管束办法》及相关法律法例端正，不错使用来自境外的
资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括
及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者
律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称
东说念主
办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务
会端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管束东说念主签订了基金销售工作
契约，办理基金销售业务的机构
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结
算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等
限公司或接受其托福代为办理登记业务的机构
管束的基金份额余额偏激变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、退换及转托管业务和基金交往等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面说明的
日历
产清理结束，清理后果报中国证监会备案并给予公告的日历
不得高出 3 个月
责任日
作日
范基金管束东说念主所管束的盛开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管束东说念主
和投资东说念主共同盲从
请购买基金份额的行为
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
请购买基金份额的行为
定的条件要求将基金份额兑换为现款的行为
告端正的条件，请求将其持有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额退换为基
金管束东说念主管束的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款样貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资样貌
金退换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金退换中转入请求份
额总和后的余额)高出上一盛开日基金总份额的 10%
已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭
款项以偏激他钞票的价值总和
值和基金份额净值的过程
额净值的样貌，将基金颐养投资组合的市集冲击成老实派给践诺申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益
不受损伤并得到公说念对待
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购
与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受
限的新股及非公开荒行股票、钞票扶助证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或
交往的债券等
刊及《信息暴露办法》端正的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网
站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介
账户进行处置清理，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，
属于流动性风险管束器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，有意账
户称为侧袋账户
致公允价值存在要紧不祥情趣的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准
备仍导致钞票价值存在要紧不祥情趣的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确
定性的钞票
事件
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第三部分基金的基本情况
一、基金称号
中加聚诚纯债债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作样貌
契约型盛开式
四、基金的投资方针
力图在严格限度投资风险的前提下，遥远内杀青疏淡事迹相比基准的投资回
报。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购费率按招募说明书及基金家具贵府撮要的端正实践。
七、基金存续期限
不依期
八、基金份额的类别
根据基金销售情况，基金管束东说念主可在不损伤已有基金份额持有东说念主权益的情况
下，经与基金托管东说念主协商，在履行恰当设施后增多新的基金份额类别、或者调低
现存基金份额类别的申购费率或者罢手现存基金份额类别的销售等，而无需召开
基金份额持有东说念主大会，颐养实施前基金管束东说念主需依照《信息暴露办法》的端正在
端正媒介公告。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时刻、发售样貌、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得高出 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金管
理东说念主网站暴露的基金销售机构名录。
本基金认购采取全额缴款认购的样貌。基金投资者在召募期内可屡次认购，
但已请求的认购一领受理，就不再接受根除请求。
基金销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定告捷，而仅代表销售机
构照实接纳到认购请求。认购的说明应以登记机构的说明后果为准。对于认购申
请及认购份额的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诓骗正当职权。
顺应法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金管束东说念主决定，并在招募说明书及基金家具贵府撮要
中列示。基金认购用度不列入基金财产。
灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主
系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。
基金认购接纳金额认购的样貌。基金认购份额具体的计较方法在招募说明书
中列示。
认购份额的计较保留到一丝点后两位，一丝点两位以后的部分四舍五入，由
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募说明书或相关公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
根除。认购用度按每笔认购请求单独计较。
金管束东说念主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相侧咫尺述 50%比例
要求的，基金管束东说念主有权拒却该等沿途或者部分认购请求。投资东说念主认购的基金份
额数以基金合同成效后登记机构的说明为准。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第五部分基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金
召募期届满或基金管束东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并
在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东说念主办理结束基金备案手续并取得
中国证监会书面说明之日起，基金合同成效；不然基金合同不成效。基金管束东说念主
在收到中国证监会说明文献的次日对基金合同成效事宜给予公告。基金管束东说念主应
将基金召募时间召募的资金存入有意账户，在基金召募行为终局前，任何东说念主不得
动用。
二、基金合同弗成成效时召募资金的处理样貌
要是召募期限届满，未舒适基金备案条件，基金管束东说念主应当承担下列背负：
期活期进款利息；
基金管束东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票畛域
《基金合同》成效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额持有东说念主数目起火 200
东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在依期讲明中给予
暴露；贯穿 60 个责任日出现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个责任日内向中
国证监会讲明并提倡惩处决策，如延续运作、退换运作样貌、与其他基金合并或
者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。
法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第六部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场合
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东说念主
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场合或按销售机构提供的其他样貌办理基金份额的申购与赎回。
若基金管束东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交往样貌，投资
东说念主不错通过上述样貌进行申购与赎回，具体办法由基金管束东说念主另行公告。
二、申购和赎回的盛开日实时刻
投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往
所、深圳证券交往所的正常交往日的交往时刻，但基金管束东说念主根据法律法例、中
国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同成效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时刻变更或其
他特别情况，基金管束东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时刻进行相应的颐养，但
应在实施日前依照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介上公告。
基金管束东说念主自基金合同成效之日起不高出 3 个月启动办理申购，具体业务办
理时刻在申购启动公告中端正。
基金管束东说念主自基金合同成效之日起不高出 3 个月启动办理赎回，具体业务办
理时刻在赎回启动公告中端正。
在详情申购启动与赎回启动时刻后，基金管束东说念主应在申购、赎回盛开日前依
照《信息暴露办法》的研究端正进行公告。
基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、
赎回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回、退换
请求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金份额
申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
值为基准进行计较；
顺次进行端正赎回；
投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。
基金管束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管束东说念主
必须在新法令启动实施前依照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介上公告。
四、申购与赎回的设施
投资东说念主必须根据销售机构端正的设施，在盛开日的具体业务办理时刻内提倡
申购或赎回的请求。
投资者在申购基金份额时须按销售机构端正的样貌备足申购资金，投资者在
提交赎回请求时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求无
效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理
法令等在盲从基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为
准。
投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时刻内全额托付申购款项，投资东说念主托付
申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购成效。
基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。
投资东说念主赎回请求成效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。
在发生多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形
时，款项的支付办法参照本基金合同研究条件处理。
遇交往所或交往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金管束东说念主及基金托管东说念主所能限度的身分影响业务处理历程，则赎回款
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
项划付时刻相应顺延。
基金管束东说念主应以交往时刻终局前受理灵验申购和赎回请求确今日当作申购
或赎回请求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有
效性进行说明。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销
售网点柜台或以销售机构端正的其他样貌查询请求的说明情况。若申购不告捷或
无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如相关法律法例以及中国证监会另有端正，
则依端正实践。
基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定告捷，而仅代表
销售机构一经接纳到申购、赎回请求。申购与赎回的说明以登记机构的说明后果
为准。对于请求的说明情况，投资者应实时查询并妥善诓骗正当职权。
基金管束东说念主可在法律法例允许的范围内、在分歧基金份额持有东说念主利益形成损
害的前提下，对上述业务的办理时刻、样貌等法令进行颐养。基金管束东说念主应在新
法令启动实施前按照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介公告。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，也不错对基金的总畛域进行限制，具体端正请参见招募说明书
或相关公告。
体端正请参见招募说明书或相关公告。
参见招募说明书或相关公告。
总畛域名额，具体请参见招募说明书或相关公告。
基金管束东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权
益。基金管束东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述措施对基金畛域
给予限度。具体端正请参见相关公告。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
份额的数目限制。基金管束东说念主必须在颐养实施前依照《信息暴露办法》的研究
端正在端正媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后
计较，并在 T+1 日内公告。遇特别情况，经履行恰当设施，不错恰当蔓延计较
或公告。如相关法律法例以及中国证监会另有端正，则依端正实践。
说明书》。本基金的申购费率由基金管束东说念主决定，并在招募说明书及基金家具资
料撮要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日基金份额净值，灵验份额
单元为份，上述计较后果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
本基金的赎回费率由基金管束东说念主决定，并在招募说明书及基金家具贵府撮要中列
示。赎回金额为按践诺说明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
用度，赎回金额单元为元。上述计较后果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影关法律法例设定，具体
见招募说明书的端正，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。其中，宝石续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 1.5%的赎回费，并全
额计入基金财产。
回金额具体的计较方法和收费样貌由基金管束东说念主根据基金合同的端正详情，并在
招募说明书中列示。基金管束东说念主不错在法律法例允许的范围内、且对基金份额持
有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下颐养费率或收费样貌，并最迟应于新的费率
或收费样貌实施日前依照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介上公告。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
制，以确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作方法衔命相关法律法例以及
监管部门、自律法令的端正。
场情况制定基金促销磋商，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为
时间，在对存量基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错恰当调低基金申购费率、基金赎回费率，
并进行公告。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求：
产净值。
能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。
金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。
格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金管束东说念主应当采取暂停接受基金申购请求的措施。
份额的比例达到或者高出 50%，或者变相侧目 50%集合度的情形时。
资东说念主单日或单笔申购金额上限的。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管束东说念主决定
暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管束东说念主应当根据研究端正在端正媒介上刊登暂
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
停申购公告。要是投资东说念主的申购请求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投
资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金管束东说念主应实时规复申购业务的办理。
八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速支付赎
回款项：
产净值。
形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求。
格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商
说明后，基金管束东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。
发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基
金管束东说念主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金管束东说念主应足额
支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的
比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，
按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可预先选拔将当日
可能未获受理部分给予根除。在暂停赎回的情况排除时，基金管束东说念主应实时恢
复赎回业务的办理并公告。
九、多量赎回的情形及处理样貌
若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金
退换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金退换中转入请求份额
总和后的余额)高出前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
当基金出现多量赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的钞票组合状态决
定全额赎回或部分宽限赎回。
（1）全额赎回：当基金管束东说念主以为有材干支付投资东说念主的沿途赎回请求时，
按正常赎回设施实践。
（2）部分宽限赎回：当基金管束东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有珍爱或认
为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大
波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回请求宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按照单个
账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能
赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限
赎回的，将自动转入下一个盛开日络续赎回，直到沿途赎回为止；选拔取消赎
回的，当日未获受理的部分赎回请求将被根除。宽限的赎回请求与下一盛开日
赎回请求一并处理，无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础计较赎回
金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确选
择，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最
低份额的限制。
（3）若基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回请求高出上一
盛开日基金总份额 20%的情形下，基金管束东说念主不错宽限办理赎回请求：对于该
单一基金份额持有东说念主当日高出上一盛开日基金总份额 20%以上的赎回请求，不错
进行宽限办理，如下一盛开日，该单一基金份额持有东说念主剩余未赎回部分仍旧超
出前述比例约定的，络续按前述法令处理，直至该单一基金份额持有东说念主单个开
放日内请求赎回的基金份额占上一盛开日基金总份额的比例低于前述比例；对
该单个基金份额持有东说念主不高出上述比例的赎回请求，基金管束东说念主有权根据前述
“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定样貌与其他基金份额持有东说念主
的赎回请求一并办理。
（4）暂停赎回：贯穿 2 个盛开日以上(含)发生多量赎回，如基金管束东说念主认
为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；一经接受的赎回请求不错降速支付赎
回款项，但不得高出 20 个责任日，并应当在端正媒介上进行公告。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书端正的其他样貌在 3 个交往日内请教基金份额持有东说念主，说明研究处理方
法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告
的端正在端正媒介上刊登暂停公告。
办法》的研究端正，在端正媒介上刊登基金重新盛开申购或赎回公告；也不错根
据践诺情况在暂停公告中明确重新盛开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布重
新盛开的公告。
间，依照《信息暴露办法》的研究端正，最迟于重新盛开日在端正媒介上刊登重
新盛开申购或赎回的公告，也不错根据践诺情况在暂停公告中明确重新盛开申购
或赎回的时刻，届时不再另行发布重新盛开的公告。
十一、基金退换
基金管束东说念主不错根据相关法律法例以及本基金合同的端正决定开办本基金
与基金管束东说念主管束的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，
相关法令由基金管束东说念主届时根据相关法律法例及本基金合同的端正制定并公告，
并提前见知基金托管东说念主与相关机构。
十二、基金份额的转让
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额持有东说念主通
过中国证监会招供的交往场合或者交往样貌进行基金份额转让的请求并由登记
机构办理基金份额的过户登记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前
公告，基金份额持有东说念主应根据基金管束东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。
十三、基金的非交往过户
基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形
而产生的非交往过户以及登记机构招供、顺应法律法例的其它非交往过户。不管
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资
东说念主。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
袭取是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；
捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社
会团体；司法强制实践是指司法机构依据成效司法布告将基金份额持有东说念主理有的
基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关贵府，对于顺应条件的非交往过户请求按基金登记机
构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。
十五、依期定额投资磋商
基金管束东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资磋商，具体法令由基金管束东说念主另
行端正。投资东说念主在办理依期定额投资磋商时可自行约定每期申购金额，每期申购
金额必须不低于基金管束东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所端正的依期定
额投资磋商最低申购金额。
十六、基金份额的冻结、解冻和其他业务
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构招供、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法
律法例或监管部门另有端正的除外。
如相关法律法例允许基金管束东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金管束东说念主
将制定和实施相应的业务法令。
十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公
告。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第七部分基金合同当事东说念主及职权义务
一、基金管束东说念主
（一） 基金管束东说念主简况
称号：中加基金管束有限公司
住所：北京市顺义区谦和镇顺泽大街 65 号 317 室
法定代表东说念主：夏远洋
建设日历：2013 年 3 月 27 日
批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监许可【2013】247 号
组织步地：有限背负公司
注册成本：4.65 亿元东说念主民币
存续期限：延续策动
研究电话：400-00-95526
（二） 基金管束东说念主的职权与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用
并管束基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及研究法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管
东说念主违犯了《基金合同》及国度研究法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》端正的用度；
（10）依据《基金合同》及研究法律端正决定基金收益的分派决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或退换申
请；
（12）依照法律法例为基金的利益诓骗因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诓骗诉讼职权或者
实施其他法律行为；
（15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供工作的外部机构；
（16）在顺应研究法律、法例的前提下，制订和颐养研究基金认购、申购、
赎回、退换和非交往过户等业务法令；
（17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎悉力的原则管束和运
用基金财产；
（4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策动样貌管束和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，
保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产互相孤独，对所管束的不同基金永诀
管束，永诀记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究端正外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采取恰当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法顺应《基金合同》等法律文献的端正，按研究端正计较并公告基金净值信息，
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
详情基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；
（10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》偏激他研究端正，履行信息暴露及
讲明义务；
（12）保守基金生意奥秘，不暴露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》偏激他研究端正另有端正外，在基金信息公开暴露前应予守密，不
向他东说念主暴露（但照章向监管机构、司法机关及因审计、法律等向外部专科参谋人提
供的情况除外）；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有
东说念主分派基金收益；
（14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他研究端正召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按端正保存基金财产管束业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他相
关贵府不低于法律法例端正的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时刻发出，况兼
保证投资者粗略按照《基金合同》端正的时刻和样貌，随时查阅到与基金研究的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件；
（18）组织并干涉基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临赶走、照章被根除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会
并请教基金托管东说念主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当
权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基
金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金管束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理研究基
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
金事务的行为承担背负；
（23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诓骗诉讼职权或实施其
他法律行为；
（24）基金管束东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成
成效，基金管束东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息
在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一） 基金托管东说念主简况
称号：江苏银行股份有限公司
住所：中国江苏省南京市中华路 26 号
办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号
法定代表东说念主：葛仁余
成随即间：2007 年 1 月 22 日
批准建设机关和批准建设文号：中国银监会 B0243H232010001
基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号
注册成本：183.51 亿元东说念主民币
组织步地：股份有限公司
存续时间：延续策动
（二） 基金托管东说念主的职权与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全
守护基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批
准的其他用度；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违犯《基
金合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的
情形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市集法令，为基金开设证券账户、资金账户偏激他投资所需
账户，为基金办理证券交往资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；
（7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）以敦厚信用、悉力尽责的原则持有并安全守护基金财产；
（2）建设有意的基金托管部门，具有顺应要求的营业场合，配备饱和的、
及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金永诀确立账户，孤独核算，分账管束，
保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤独；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究端正外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；
（5）守护由基金管束东说念主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证；
（6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金生意奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他研究端正另有
端正外，在基金信息公开暴露前给予守密，不得向他东说念主暴露（但照章向监管机构、
司法机关及因审计、法律等向外部专科参谋人提供的情况除外）；
（8）复核、审查基金管束东说念主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行为研究的信息暴露事项；
（10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具想法，说
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
明基金管束东说念主在各垂死方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；要是
基金管束东说念主有未实践《基金合同》端正的行为，还应当说明基金托管东说念主是否采取
了恰当的措施；
（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相关贵府不低于法
律法例端正的期限；
（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按端正制作相关账册并与基金管束东说念主查对；
（14）依据基金管束东说念主的指示或研究端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他研究端正，召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金管束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管束东说念主的投资运作；
（17）干涉基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和
分派；
（18）濒临赶走、照章被根除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会
和银行业监督管束机构，并请教基金管束东说念主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答允担抵偿背负，其抵偿
背负不因其退任而免除；
（20）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（21）监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基
金管束东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向
基金管束东说念主追偿；
（22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有东说念主
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主
和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条
件。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；
（4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项诓骗表决权；
（6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；
（7）监督基金管束东说念主的投资运作；
（8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金工作机构损伤其正当权益的行为依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。
包括但不限于：
（1）崇敬阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）温存基金信息暴露，实时诓骗职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金示寂或者《基金合同》远离的
有限背负；
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；
（7）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第八部分基金份额持有东说念主大会
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份
额领有对等的投票权。
本基金份额持有东说念主大会不建设日常机构。
一、召开事由
律法例、中国证监会或基金合同另有端正的除外：
（1）远离《基金合同》；
（2）更换基金管束东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）退换基金运作样貌；
（5）颐养基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬，但法律法例要求颐养该等
酬金圭臬的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方针、范围或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会设施；
（10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额
持有东说念主大会的事项。
份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托
管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）调低应由基金承担的用度；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（2）法律法例要求增多的基金用度的收取；
（3）颐养基金的申购费率或变更收费样貌；
（4）增多或颐养本基金的基金份额类别确立；
（5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；
（7）基金管束东说念主、销售机构、登记机构颐养研究基金认购、申购、赎回、
退换、非交往过户、转托管等业务的法令；
（8）经中国证监会允许，基金推出新业务或工作；
（9）按照法律法例和《基金合同》端正无需召开基金份额持有东说念主大会的其
他情形。
二、会议召集东说念主及召集样貌
金管束东说念主召集。
提倡书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见知基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之
日起 60 日内召开并见知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提倡书面提议。基金管束东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向
基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管束东说念主，基
金管束东说念主应当配合。
开基金份额持有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在端正时刻内
未能作出版面回复，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额
持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主依
法自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻
碍、侵犯。
益登记日。
三、召开基金份额持有东说念主大会的请教时刻、请教内容、请教样貌
告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地点和会议步地；
（2）会议拟审议的事项、议事设施和表决样貌；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时刻和地点；
（5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要请教的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信样貌、托福的公证机关偏激联
系样貌和研究东说念主、表决想法寄交的截止时刻和收取样貌。
决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面请教基金管束东说念主
到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面请教基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金
管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
的计票遵守。
四、基金份额持有东说念主出席会议的样貌
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会样貌、通信开会样貌或法律法例、监管
机构允许的其他样貌召开，会议的召开样貌由会议召集东说念主详情。
代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开
会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主
持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释顺应法律法例、《基金合
同》和会议请教的端正，况兼持有基金份额的凭证与基金管束东说念主理有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召
集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
步地或大和会知载明的其他步地在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通
讯开会应以书面样貌或大和会知载明的其他步地进行表决。
在同期顺应以下条件时，通信开会的样貌视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议请教后，在 2 个责任日内连
续公布相关提醒性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定请教基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金管束东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托
管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会
议请教端正的样貌收取基金份额持有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金管束东说念主经
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
请教不干涉收取表决想法的，不影响表决遵守；
（3）本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法基金份额持有东说念主所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具
表决想法；
（4）上述第（3）项中径直出具表决想法的基金份额持有东说念主或受托代表他
东说念主出具表决想法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法
的代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释
顺应法律法例、《基金合同》和会议请教的端正，并与基金登记机构纪录相符。
或其他样貌召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他样貌
进行表决，具体样貌由会议召集东说念主详情并在会议请教中列明。
面、辘集、电话、短信或其他样貌，具体样貌在会议请教中列明。
五、议事内容与设施
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修
改、决定远离《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份
额持有东说念主大会计划的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的请教后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
在现场开会的样貌下，最初由大会主理东说念主按照下列第七条文矩设施详情和公
布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。
大会主理东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主理
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金管束东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和
代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该
次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金
份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干涉会议东说念主员姓名
（或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主
姓名（或单元称号）和研究样貌等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所请教的表决
截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以
非常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的样貌通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会
或基金合同另有端正外，退换基金运作样貌、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、
远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议通过方为灵验。
基金份额持有东说念主大会采取记名样貌进行投票表决。
采取通信样貌进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据诠释，不然提交
顺应会议请教中端正的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头
顺应会议请教端正的表决想法视为灵验表决，表决想法璷黫不清或互相矛盾的视
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理
东说念主应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议启动
后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票
东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当
场公布计票后果。
（3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决后果有异
议，不错在晓示表决后果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行
重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当就地公布重新清
点后果。
（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的遵守。
在通信开会的情况下，计票样貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。
八、成效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起依照《信息暴露办法》的研究端正在
端正媒介上公告。要是接纳通信样貌进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议
时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践成效的基金份额持有东说念主
大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管束
东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。
九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特别约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主永诀持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事设施和表
决条件等内容，但凡径直援用法律法例或监管端正的部分，如法律法例或监管规
定修改导致相关内容被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前
公告后，可径直对该部天职容进行修改或颐养，无需召开份额持有东说念主大会。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第九部分基金管束东说念主、基金托管东说念主的更换条件和设施
一、基金管束东说念主和基金托管东说念主职责远离的情形
（一） 基金管束东说念主职责远离的情形
有下列情形之一的，基金管束东说念主职责远离：
（二） 基金托管东说念主职责远离的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责远离：
二、基金管束东说念主和基金托管东说念主的更换设施
（一） 基金管束东说念主的更换设施
的基金管束东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；
金管束东说念主；
持有东说念主大会决议成效后依照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介公告；
料，实时向临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念主办理基金管束业务的顶住手续，临
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
时基金管束东说念主或新任基金管束东说念主应实时接纳。临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念主
应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计后果给予公告，同期报中国证监会备案，审计
费由基金财产承担；
应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管束东说念主研究的称号字样。
（二） 基金托管东说念主的更换设施
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；
金托管东说念主；
持有东说念主大会决议成效后依照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时接纳。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金管束东说念主查对
基金钞票总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计后果给予公告，同期报中国证监会备案。审计
用度由基金财产承担。
（三）基金管束东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和设施
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金管束东说念主和基金托管
东说念主；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议成效后依照《信息暴露办法》的研究端正在端正
媒介上集结公告。
（四）基金份额持有东说念主大会审议变更基金管束东说念主、基金托管东说念主事项时，除应
盲从本部分的约定外，还应顺应本基金合同第八部分的约定。
三、新任基金管束东说念主或临时基金管束东说念主接纳基金管束业务，或新任基金托管
东说念主或临时基金托管东说念主接纳基金财产和基金托管业务前，原基金管束东说念主或原基金托
管东说念主应络续履行相关职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益形成损伤的行
为。原基金管束东说念主或原基金托管东说念主在络续履行相关职责时间，仍有权按照本基金
合同的端正收取基金管束费或基金托管费。
四、本部分对于基金管束东说念主、基金托管东说念主更换条件和设施的约定，但凡径直
援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监管法令修改导致相关内容
被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相
应内容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十部分基金的托管
基金托管东说念主和基金管束东说念主按照《基金法》、
《基金合同》偏激他研究端正将强
托管契约。
将强托管契约的目的是明确基金托管东说念主与基金管束东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计较、收益分派、信息暴露及互相监督等相关事宜中的职权
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十一部分基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容
包括投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理
和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管束东说念主或基金管束东说念主托福的其他顺应条件的机构
办理。基金管束东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代
理契约，以明确基金管束东说念主和代理机构在投资者基金账户管束、基金份额登记、
清理及基金交往说明、披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的职权
基金登记机构享有以下职权：
关端正于启动实施前在端正媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基
金账户销户之日起不得少于二十年；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制查抄情形及法律
法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的工作；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十二部分基金的投资
一、投资方针
力图在严格限度投资风险的前提下，遥远内杀青疏淡事迹相比基准的投资回
报。
二、投资范围
本基金投资于具有纯粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交往的
债券（国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、次级债、可分离交往可转
债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府扶助机
构债券、政府扶助债券）、同行存单、钞票扶助证券、债券回购、货币市集器具、
银行进款（包括契约进款、请教进款、依期进款和其他银行进款）等以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会相关端正）。
本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可退换债券（可分离交往可转债的
纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行恰当
设施后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的
的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为
准，本基金的投资比例将作念相应颐养。
三、投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行状态、国度货
币战略和财政战略、国度产业战略及成本市集资金环境的研究，积极把执宏不雅经
济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结
合定量分析方法，详情钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等）
和信用类固定收益类证券之间的成就比例。
本基金将锻练市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关身分
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的颐养决策，以降
低利率变动对组合带来的影响。本基金管束东说念主的固定收益团队将依期对利率期限
结构进行预判，制定相应的久期方针，当预期市集利率水平将飞腾时，恰当裁汰
组合的久期；预期市集利率将下落时，恰当提高组合的久期。以达到利用市集利
率的波动和债券组合久期的颐养提高债券组合收益率目的。
通过预计收益率弧线的体式和变化趋势，对千般型债券进行久期成就；当收
益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合
收益高出基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率
弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。
（1）骑乘策略：是当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，
买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得资
本利得收益。
（2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期集合于收益率弧线的一丝，适用
于收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集合在收益率弧线的
两端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投
资组合中的债券久期均匀分散于收益率弧线，适用于收益率弧线水平挪动。
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集
风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交往所和银行间市
场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属成就策略，以获取不同债券类属之
间利差变化所带来的投资收益。
信用债收益率即是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的
影响，一是该信用债对应信用水平的市集平均信用利差弧线走势；二是该信用债
本人的信用变化。基于这两方面的身分，咱们永诀接纳以下的分析策略：
（1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和相关市集变化对信
用利差弧线的影响，二是分析信用债市集容量、结构、流动性等变化趋势对信用
利差弧线的影响，临了详尽各式身分，分析信用利差弧线举座及分行业走势，确
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
定信用债券总的及分行业投资比例。
（2）基于信用债信用变化策略：刊行东说念主信用发生变化后，咱们将接纳变化
后债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用
风险的身分分为行业风险、公司风险、现款流风险、钞票欠债风险和其他风险等
五个方面。以详情企业主体债的践诺信用状态,而进行投资。
本基金主动投资的信用债的信用评级为 AA+（含）及以上，其中投资的资
产扶助证券均为外评等第为 AAA 的优先层次。除短期融资券、超短期融资券以
外的信用债接纳债项评级，无债项评级的以及短期融资券、超短期融资券接纳主
体评级，本基金投资信用债将衔命以下比例限制：
①本基金投资于 AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的 50%；
②本基金投资于 AAA 评级信用债的比例不低于信用债持仓的 50%。
本基金持有信用债券时间，要是因评级下落、基金畛域变动、变现信用债支
付赎回款项等原因使得信用债投资不再顺应上述约定，应在该信用债可交往之日
或不再顺应上述约定之日起 3 个月内颐养至顺应约定。本基金对信用债券评级的
认定主要参照基金管束东说念主采取的评级机构出具的债券信用评级，除钞票扶助证券
外，不错联结基金管束东说念主的里面信用评级进行详尽认定。
本基金将在洽商债券投资的风险收益情况，以及融资成本等身分的情况下，
在风险可控以及法律法例允许的范围内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差
收益。
本部分策略强调公司价值挖掘的垂死性，在行业周期特征、公司基本面风险
特征基础上制定王人备收益率方针策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司，
采取高度分散策略，要点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。
四、投资限制
基金的投资组合应衔命以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；
（2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款
等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％；
（4）本基金管束东说念主管束的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证
券的 10％，完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此
条件端正的比例限制；
（5）本基金投资于团结原始权益东说念主的千般钞票扶助证券的比例，不得高出
基金钞票净值的 10％；
（6）本基金持有的沿途钞票扶助证券，其市值不得高出基金钞票净值的
（7）本基金持有的团结(指团结信用级别)钞票扶助证券的比例，不得高出
该钞票扶助证券畛域的 10％；
（8）本基金管束东说念主管束的沿途基金投资于团结原始权益东说念主的千般钞票扶助
证券，不得高出其千般钞票扶助证券统统畛域的 10％；
（9）基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%；
（10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得高出基金钞票净
值的 15%，但因证券市集波动、基金畛域变动等基金管束东说念主之外的身分以致基金
不顺应前款所端正比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往
敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
（12）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（10）、
（11）项外因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金
畛域变动等基金管束东说念主之外的身分以致基金投资比例不顺应上述端正投资比例
的，基金管束东说念主应当在 10 个交往日内进行颐养，但中国证监会端正的特别情形
除外。法律法例另有端正的，从其端正。
基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的研究约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同成效之日
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
起启动。
法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在
履行恰当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的端正实践。
为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：
（1）承销证券；
（2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽背负的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；
（5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱偏激他不正直的证券交往行为；
（7）法律、行政法例和中国证监会端正谢却的其他行为。
基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、践诺
限度东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他要紧关联交往的，应当顺应本基金的投资方针和投资策略，衔命基金
份额持有东说念主利益优先原则，留神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，
按照市集公说念合理价钱实践。相关交往必须预先得到基金托管东说念主同意，并按法律
法例给予暴露。要紧关联交往应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以
上的孤独董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在
履行恰当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的端正实践。
五、事迹相比基准
本基金的事迹相比基准为：中债-新详尽全价（总值）指数收益率。
本基金选拔上述事迹相比基准的原因：
中债-新详尽全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，详尽反应债
券全市集举座价钱和投资酬报情况。该指数涵盖银行间市集和交往所市集，指数
成份券种包括国债、企业债等主要债券品种。该指数具有广博的市集代表性，能
够反应债券市集总体走势。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比
较基准能客不雅合理地反应本基金风险收益特征。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
若畴昔法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集普遍接受的事迹比
较基准推出，或者市集发生变化导致本事迹相比基准不再适用，本基金管束东说念主可
以依据爱戴投资者正当权益的原则，根据本基金的投资范围和投资策略，详情变
更基金的相比基准或其权重组成。经与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在按照
监管部门要求履行恰当设施后变更事迹相比基准并实时公告。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于
混杂型基金与股票型基金。
七、基金管束东说念主代表基金诓骗债权东说念主职权的处理原则及方法
份额持有东说念主的利益；
东说念主牟取任何欠妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金
份额持有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商管帐师事
务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变
现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十三部分基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息和基金应收款项
以偏激他钞票的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据相关法律法例、方法性文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。
四、基金财产的守护和刑事背负
本基金财产孤独于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主守护。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律背负，其债权东说念主不得对本基金财产诓骗请求冻结、扣
押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的端正刑事背负外，基金财产不得被处
分。
基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章根除或者被照章宣告停业等原
因进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金管束东说念主管束运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，
不得对基金财产强制实践。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十四部分基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交往场合的交往日以及国度法律法例
端正需要对外暴露基金净值的非交往日。
二、估值对象
基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。
三、估值原则
基金管束东说念主在详情相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会
计准则》、监管部门研究端正。
（一）对存在活跃市集且粗略获取相似钞票或欠债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资
产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计
量的要紧事件的，应接纳最近交往日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值
日或最近交往日的报价弗成真确反应公允价值的，打发报价进行颐养，详情公允
价值。
与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似钞票或欠债的公允价值
为基础，并在估值工夫中洽商不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用
的限制等，要是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作
为特征洽商。此外，基金管束东说念主不应试虑因其多量持有相关钞票或欠债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有饱和
可利用数据和其他信息扶助的估值工夫详情公允价值。接纳估值工夫详情公允价
值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值
或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，
使潜在估值颐养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发估值
进行颐养并详情公允价值。
四、估值方法
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）交往所已上市或已挂牌转让的有价证券，以其估值日在证券交往所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生重
大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价
（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，
颐养最近交往市价，详情公允价钱。
（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除外），
收用第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最近
交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件
的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，颐养最近交往市价，详情
公允价钱。
（3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），收用第
三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进
行估值，估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，
按最近交往日债券第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的独一估值全
价或保举估值全价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券发
行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变
化身分，颐养最近交往市价，详情公允价钱。
（4）已上市或挂牌转让且不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫详情
公允价值。交往所上市的钞票扶助证券，接纳估值工夫详情公允价值。
（1）初次公开荒行未上市的债券，接纳估值工夫详情公允价值。
（2）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于
活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在市集行为或市集行为很
少的情况下，则接纳估值工夫详情公允价值。
践诺收款日历间收用第三方估值基准工作机构提供的相应品种的独一估值全价
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
或保举估值全价估值，回售登记期截止日（含当日）后未诓骗回售权的按照长待
偿期所对应的价钱进行估值。
值。
持有的银行依期进款或请教进款以本金列示，根据进款契约列示的利息总额
或约定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调
整。
价钱数据。
金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
确保基金估值的公说念性。
按国度最新端正估值。
如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法例的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即请教
对方，共同查明原因，两边协商惩处。
根据研究法律法例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主
承担。本基金的基金管帐背负方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金研究的会
计问题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的想法，按照
基金管束东说念主对基金净值信息的计较后果对外给予公布。
五、估值设施
额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的
舛误计入基金财产。基金管束东说念主不错建设大额赎回情形下的净值精度救急颐养机
制。国度另有端正的，从其端正。
基金管束东说念主应每个责任日计较基金钞票净值及基金份额净值，并按端正公告。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管束东说念主每个责任日对基金钞票估值后，
将基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主
依据基金合同和研究法律法例对外公布。
六、估值失实的处理
基金管束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金钞票估值
的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错
误时，视为基金份额净值失实。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资东说念主自身的错误形成估值失实，导致其他当事东说念主遇到损失的，错误
的背负东说念主应当对由于该估值失实遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述
“估值失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实背负方应及
时合营各方，实时进行编削，因编削估值失实发生的用度由估值失实背负方承担；
由于估值失实背负方未实时编削已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估
值失实背负方对径直损失承担抵偿背负；若估值失实背负方一经积极合营，况兼
有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行编削而未编削，则其应当承担相应抵偿责
任。估值失实背负方打发编削的情况向研究当事东说念主进行说明，确保估值失实已得
到编削。
（2）估值失实的背负方对研究当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，
况兼仅对估值失实的研究径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值失实背负方仍打发估值失实负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还
或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失实责
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当
事东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；要是取得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的抵偿额加上一经取得的欠妥
得利返还的总和高出其践诺损失的差额部分支付给估值失实背负方。
（4）估值失实颐养接纳尽量规复至假定未发生估值失实的正确情形的样貌。
估值失实被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值失实发生
的原因详情估值失实的背负方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失
进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的背负方进行
编削和抵偿损失；
（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基
金登记机构进行编削，并就估值失实的编削向研究当事东说念主进行说明。
（1）基金份额净值计较出现失实时，基金管束东说念主应当立即给予纠正，通报
基金托管东说念主，并采取合理的措施隆重损失进一步扩大。
（2）基金份额净值计较失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束
东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。
七、暂停估值的情形
商说明后，基金管束东说念主应当暂停估值；
八、基金净值的说明
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
用于基金信息暴露的基金钞票净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责计较，
基金托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个责任日交往终局后计较当日的基
金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较后果复
核说明后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主对基金净值按约定给予公布。
九、特别情形的处理
差不当作基金钞票估值失实处理；
力原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然一经采取必要、恰当、合理的措施进行检
查，然而未能发现该失实的，由此形成的基金钞票估值失实，基金管束东说念主和基金
托管东说念主免除抵偿背负。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施舒缓
或排除由此形成的影响。
十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十五部分基金用度与税收
一、基金用度的种类
用度。
二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付样貌
本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管束费的计较
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管束费
E 为前一日的基金钞票净值
基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东说念主与
基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中
一次性支付。用度自动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时
研究基金托管东说念主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支
付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的
计较方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东说念主与
基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中
一次性支取。用度自动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时
研究基金托管东说念主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支
付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据研究法例及相应契约规
定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的神色
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
四、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户钞票变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的端正。
五、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣
缴义务东说念主按照国度研究税收征收的端正代扣代缴。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十六部分基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指松手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已杀青收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默
认的收益分派样貌是现款分成；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；
成效起火 3 个月可不进行收益分派；
位，一丝点后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金钞票；
在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无骨子性
不利影响的情况下，基金管束东说念主经履行恰当设施后可颐养基金收益的分派原则和
支付样貌，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。
四、收益分派决策
基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派样貌等内容。
五、收益分派决策的详情、公告与实施
本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信
息暴露办法》的研究端正在端正媒介公告。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
六、基金收益分派中发生的用度
收益分派接纳红利再投资样貌免收再投资的用度。
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较
方法等研究事项衔命《业务法令》的相关端正。
七、实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规
定。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十七部分基金的管帐与审计
一、基金管帐战略
管帐年度按如下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐
年度暴露；
管帐核算，按照研究端正编制基金管帐报表；
并以书面样貌说明。
二、基金的年度审计
共和国证券法》端正的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换管帐师事务所需按照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介公告。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十八部分基金的信息暴露
一、本基金的信息暴露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、
《流动性风险管束端正》、
《基金合同》偏激他研究端正。相应法律法例对于信息
暴露的端正发生变化时，本基金从其最新端正。
二、信息暴露义务东说念主
本基金信息暴露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主
大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和非
法东说念主组织。
本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律
法例和中国证监会的端正暴露基金信息，并保证所暴露信息的真确性、准确性、
完满性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予暴露的基金信
息通过顺应中国证监会端正条件的天下性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信
息暴露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介暴露，并保证
基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时刻和样貌查阅或者复制公开暴露的信
息贵府。
三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行为：
四、本基金公开暴露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信
息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文
本为准。
本基金公开暴露的信息接纳阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币
元。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
五、公开暴露的基金信息
公开暴露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具贵府撮要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基
金份额持有东说念主大会召开的法令及具体设施，说明基金家具的特色等触及基金投资
者要紧利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东说念主工作等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息
发生要紧变更的，基金管束东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载
在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新
一次。基金远离运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。
明的基金撮要信息。《基金合同》成效后，基金家具贵府撮要的信息发生要紧变
更的，基金管束东说念主应当在三个责任日内，更新基金家具贵府撮要，并登载在端正
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府撮要其他信息发生变更的，
基金管束东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管束东说念主不再更新基金家具
贵府撮要。
基金召募请求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的 3 日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登
载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府撮要、
《基金合同》和基金托管契约登载在端正网站上，并将基金家具贵府撮要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管
契约登载在端正网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于端正媒介上。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（三）《基金合同》成效公告
基金管束东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在端正媒介上登载《基金
合同》成效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》成效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应
当至少每周在端正网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个盛开日
的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露盛开日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站暴露半
年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的计较样貌及研究申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
（六）基金依期讲明，包括基金年度讲明、基金中期讲明和基金季度讲明
基金管束东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度讲明，将年
度讲明登载在端正网站上，并将年度讲明提醒性公告登载在端正报刊上。基金年
度讲明中的财务管帐讲明应当经顺应《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事
务所审计。
基金管束东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期讲明，将
中期讲明登载在端正网站上，并将中期讲明提醒性公告登载在端正报刊上。
基金管束东说念主应当在季度终局之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲明，
将季度讲明登载在端正网站上，并将季度讲明提醒性公告登载在端正报刊上。
《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度讲明、中
期讲明或者年度讲明。
如讲明期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在依期讲明“影响投资者决
策的其他垂死信息”项下暴露该投资者的类别、讲明期末持有份额及占比、讲明
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
期内持有份额变化情况及本基金的独到风险。中国证监会认定的特别情形除外。
本基金延续运作过程中，应当在基金年度讲明和中期讲明中暴露基金组合股
产情况偏激流动性风险分析等。
（七）临时讲明
本基金发生要紧事件，研究信息暴露义务东说念主应当按照《信息暴露办法》的有
关端正编制临时讲明书，并登载在端正报刊和端正网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生要紧影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主托福基金工作机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东说念主变更；
负责东说念主发生变动；
基金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之
三十；
要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务相关行为受到要紧行政处罚、刑事处罚；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
践诺限度东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有端正的除外；
生变更；
项；
格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。
（八）剖判公告
在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集文静传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份
额持有东说念主权益的，相关信息暴露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开剖判。
（九）基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。
（十）清理讲明
基金合同远离的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进
行清理并作出清理讲明。基金财产清理小组应当将清理讲明登载在端正网站上，
并将清理讲明提醒性公告登载在端正报刊上。
（十一）钞票扶助证券的投资情况
本基金投资钞票扶助证券，基金管束东说念主应在基金年度讲明及中期讲明中暴露
其持有的钞票扶助证券总额、钞票扶助证券市值占基金净钞票的比例和讲明期内
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
系数的钞票扶助证券明细。基金管束东说念主应在基金季度讲明中暴露其持有的钞票支
持证券总额、钞票扶助证券市值占基金净钞票的比例和讲明期末按市值占基金净
钞票比例大小排序的前 10 名钞票扶助证券明细。
（十二）实施侧袋机制时间的信息暴露
本基金实施侧袋机制的，相关信息暴露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同
和招募说明书的端正进行信息暴露，详见招募说明书的端正。
（十三）中国证监会端正的其他信息。
六、信息暴露事务管束
基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管束轨制，指定有意部门及
高等管束东说念主员负责管束信息暴露事务。
基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当顺应中国证监会相关基金信息
暴露内容与格局准则等法律法例端正。
基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约
定，对基金管束东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、
基金依期讲明、更新的招募说明书、基金家具贵府撮要、基金清理讲明等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子说明。
基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中选拔一家报刊暴露本基金信息。
基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金
信息，并保证相关报送信息的真确、准确、完满、实时。
基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上暴露信息外，还不错根据需要
在其他全球媒介暴露信息，然而其他全球媒介不得早于端正媒介暴露信息，况兼
在不同媒介上暴露团结信息的内容应当一致。
为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计讲明、法律想法书的专
业机构，应当制作责任底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》远离后 10
年。
基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提高信息暴露工作的质料。具体要求应当顺应中
国证监会及自律法令的相关端正。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
得从基金财产中列支。
七、信息暴露文献的存放与查阅
照章必须暴露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法
规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或蔓延暴露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延暴露基金相关信
息：
商说明后，基金管束东说念主应当暂停估值；
九、本基金信息暴露事项以法律法例端正及本章省俭定的内容为准。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十九部分基金合同的变更、远离与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规
定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和
基金托管东说念主同意后变更并公告。
并自决议成效后按照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介公告。
二、《基金合同》的远离事由
有下列情形之一的，经履行相关设施后，《基金合同》应当远离：
基金托管东说念主链接的；
三、基金财产的清理
清理小组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金
清理。
管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会
指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。
估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。
（1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（4）制作清理讲明；
（5）遴聘管帐师事务所对清理讲明进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
讲明出具法律想法书；
（6）将清理讲明报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余钞票的分派
依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金
份额比例进行分派。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产清理讲明经顺应《中华东说念主
民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲明报中国证监会备
案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理
讲明登载在端正网站上，并将清理讲明提醒性公告登载在端正报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及研究文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例
端正的期限。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十部分背信背负
一、基金管束东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》
等法律法例的端正或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主造
成损伤的，应当永诀对各自的行为照章承担抵偿背负；因共同行为给基金财产
或者基金份额持有东说念主形成损伤的，应当承担连带抵偿背负，对损失的抵偿，仅
限于径直损失。
如发生下列情况，当事东说念主免责：
定当作或不当作而形成的损失等；
形成的损失等。
二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主
利益的前提下，
《基金合同》粗略络续履行的应当络续履行。非背信方当事东说念主在
职责范围内有义务实时采取必要的措施，隆重损失的扩大。莫得采取恰当措施
以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背信方因隆重损失扩
大而开销的合理用度由背信方承担。
三、由于基金管束东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出现差错，基
金管束东说念主和基金托管东说念主诚然一经采取必要、恰当、合理的措施进行查抄，然而
未能发现失实的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管束东说念主和基金托管东说念主
免除抵偿背负。然而基金管束东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施排除或减
轻由此形成的影响。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十一部分争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切
争议，如经友好协商、统一未能惩处的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会
根据该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局
性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。
争议处理时间，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，络续古道、悉力、
尽责地履行基金合同端正的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。
本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，不包括香港非常
行政区、澳门非常行政区和台湾地区法律）统治。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十二部分基金合同的遵守
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金管束东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或
授权代表签章并在募靠拢束后经基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面说明后成效。
《基金合同》的灵验期自其成效之日起至基金财产清理后果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自成效之日起对包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持
有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。
基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律遵守。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公场合和营业场合查阅。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十三部分其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按研究法律法例协
商惩处。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十四部分基金合同内容摘抄
第一部分 基金份额持有东说念主、基金管束东说念主和基金托管东说念主的职权、义务
一、基金管束东说念主的职权、义务
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并管束基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及研究法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基
金合同》及国度研究法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基
金合同》端正的用度；
（10）依据《基金合同》及研究法律端正决定基金收益的分派决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或退换请求；
（12）依照法律法例为基金的利益诓骗因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诓骗诉讼职权或者实施其他
法律行为；
（15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供工作的
外部机构；
（16）在顺应研究法律、法例的前提下，制订和颐养研究基金认购、申购、赎回、转
换和非交往过户等业务法令；
（17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎悉力的原则管束和运用基金财产；
（4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动样貌
管束和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束
的基金财产和基金管束东说念主的财产互相孤独，对所管束的不同基金永诀管束，永诀记账，
进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、
《基金合同》偏激他研究端正外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采取恰当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基
金合同》等法律文献的端正，按研究端正计较并公告基金净值信息，详情基金份额申
购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；
（10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；
（11）严格按照《基金法》
、《基金合同》偏激他研究端正，履行信息暴露及讲明义务；
（12）保守基金生意奥秘，不暴露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》偏激他研究端正另有端正外，在基金信息公开暴露前应予守密，不向他东说念主暴露
（但照章向监管机构、司法机关及因审计、法律等向外部专科参谋人提供的情况除外）；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基
金收益；
（14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究端正召集基金份额持有东说念主大会或配合
基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按端正保存基金财产管束业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他相关贵府不
低于法律法例端正的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时刻发出，况兼保证投资
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
者粗略按照《基金合同》端正的时刻和样貌，随时查阅到与基金研究的公开贵府，并
在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件；
（18）组织并干涉基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分
配；
（19）濒临赶走、照章被根除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会并请教基
金托管东说念主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，
应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主
违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金
托管东说念主追偿；
（22）当基金管束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理研究基金事务的
行为承担背负；
（23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诓骗诉讼职权或实施其他法律行
为；
（24）基金管束东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，
《基金合同》弗成成效，基金
管束东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在基金召募期结
束后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主的职权、义务
（1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全守护基金财
产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违犯《基金合同》及
国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应申报中
国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（4）根据相关市集法令，为基金开设证券账户、资金账户偏激他投资所需账户，为基
金办理证券交往资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；
（7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。
（1）以敦厚信用、悉力尽责的原则持有并安全守护基金财产；
（2）建设有意的基金托管部门，具有顺应要求的营业场合，配备饱和的、及格的闇练
基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相独
立；对所托管的不同的基金永诀确立账户，孤独核算，分账管束，保证不同基金之间
在账户确立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤独；
（4）除依据《基金法》、
《基金合同》偏激他研究端正外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；
（5）守护由基金管束东说念主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证；
（6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金生意奥秘，除《基金法》
、《基金合同》偏激他研究端正另有端正外，在
基金信息公开暴露前给予守密，不得向他东说念主暴露（但照章向监管机构、司法机关及因
审计、法律等向外部专科参谋人提供的情况除外）；
（8）复核、审查基金管束东说念主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价钱；
（9）办理与基金托管业务行为研究的信息暴露事项；
（10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具想法，说明基金管
理东说念主在各垂死方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；要是基金管束东说念主有
未实践《基金合同》端正的行为，还应当说明基金托管东说念主是否采取了恰当的措施；
（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相关贵府不低于法律法例规
定的期限；
（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（13）按端正制作相关账册并与基金管束东说念主查对；
（14）依据基金管束东说念主的指示或研究端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究端正，召集基金份额持有东说念主大会或配
合基金管束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管束东说念主的投资运作；
（17）干涉基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；
（18）濒临赶走、照章被根除或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会和银行业
监督管束机构，并请教基金管束东说念主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答允担抵偿背负，其抵偿背负不因
其退任而免除；
（20）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（21）监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管束东说念主
因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管束东说念主追
偿；
（22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有东说念主的职权、义务
《运作办法》偏激他研究端正，基金份额持有东说念主的职权包括但不限
于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；
（4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；
（7）监督基金管束东说念主的投资运作；
（8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金工作机构损伤其正当权益的行为照章拿告状讼
或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。
《运作办法》偏激他研究端正，基金份额持有东说念主的义务包括但不限
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
于：
（1）崇敬阅读并盲从《基金合同》
、招募说明书等信息暴露文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主
作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）温存基金信息暴露，实时诓骗职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金示寂或者《基金合同》远离的有限背负；
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；
（7）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的设施和法令
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代
表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额持有东说念主大会不建设日常机构。
一、召开事由
国证监会或基金合同另有端正的除外：
（1）远离《基金合同》；
（2）更换基金管束东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）退换基金运作样貌；
（5）颐养基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬，但法律法例要求颐养该等酬金圭臬的
除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方针、范围或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会设施；
（10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
（11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主
（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持
有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、
《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会
的事项。
利益无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需
召开基金份额持有东说念主大会：
（1）调低应由基金承担的用度；
（2）法律法例要求增多的基金用度的收取；
（3）颐养基金的申购费率或变更收费样貌；
（4）增多或颐养本基金的基金份额类别确立；
（5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基
金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；
（7）基金管束东说念主、销售机构、登记机构颐养研究基金认购、申购、赎回、退换、非交
易过户、转托管等业务的法令；
（8）经中国证监会允许，基金推出新业务或工作；
（9）按照法律法例和《基金合同》端正无需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。
二、会议召集东说念主及召集样貌
集。
议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。
基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集
或在端正时刻内未能作出版面回复，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自
行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
份额持有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提倡书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起
理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集或在规
定时刻内未能作出版面回复，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为
有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起
管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管束东说念主，基金管束东说念主
应当配合。
持有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在端正时刻内未能作出版面回复，单
独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻隔、侵犯。
三、召开基金份额持有东说念主大会的请教时刻、请教内容、请教样貌
份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地点和会议步地；
（2）会议拟审议的事项、议事设施和表决样貌；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限
等）、投递时刻和地点；
（5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要请教的其他事项。
基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信样貌、托福的公证机关偏激研究样貌和研究东说念主、表决
想法寄交的截止时刻和收取样貌。
票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面请教基金管束东说念主到指定地点对表决想法
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面请教基金管束东说念主和基金托管东说念主
到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的
计票进行监督的，不影响表决想法的计票遵守。
四、基金份额持有东说念主出席会议的样貌
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会样貌、通信开会样貌或法律法例、监管机构允许
的其他样貌召开，会议的召开样貌由会议召集东说念主详情。
现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管束东说念主
或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期顺应以下条件时，不错进行
基金份额持有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基金份
额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释顺应法律法例、
《基金合同》和会议请教的端正，
况兼持有基金份额的凭证与基金管束东说念主理有的登记贵府相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，灵验的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在
原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
请教载明的其他步地在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面样貌或
大和会知载明的其他步地进行表决。
在同期顺应以下条件时，通信开会的样貌视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议请教后，在 2 个责任日内贯穿公布相关
提醒性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定请教基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管
理东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主
为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议请教端正的样貌收取基金份额持
有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金管束东说念主经请教不干涉收取表决想法的，不影响表决遵守；
（3）本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额持有东说念主所持有
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表
决想法或授权他东说念主代表出具表决想法基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、
会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主
代表出具表决想法；
（4）上述第（3）项中径直出具表决想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决
想法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法的代理东说念主出具的托福东说念主
持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释顺应法律法例、《基金合同》和会议
请教的端正，并与基金登记机构纪录相符。
召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他样貌进行表决，具体样貌由
会议召集东说念主详情并在会议请教中列明。
电话、短信或其他样貌，具体样貌在会议请教中列明。
五、议事内容与设施
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定
远离《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基
金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会计划的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的请教后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的样貌下，最初由大会主理东说念主按照下列第七条文矩设施详情和公布监票东说念主，
然后由大会主理东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管束
东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权
其出席会议的代表主理；要是基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，
则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席
或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干涉会议东说念主员姓名（或单元
称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）
和研究样貌等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所请教的表决截止日历后
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议：
之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以非常决议通过事项除外
的其他事项均以一般决议的样貌通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会或基金合同另有端正外，
退换基金运作样貌、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基金与其他基
金合并以非常决议通过方为灵验。
基金份额持有东说念主大会采取记名样貌进行投票表决。
采取通信样貌进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据诠释，不然提交顺应会议
请教中端正的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应会议请教端正的
表决想法视为灵验表决，表决想法璷黫不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表
决想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
七、计票
（1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会
议启动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大
会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持
有东说念主大会的主理东说念主应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份
额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主就地公布计票
后果。
（3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决后果有异议，不错在
晓示表决后果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货以
一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当就地公布重新盘货后果。
（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不
影响计票的遵守。
在通信开会的情况下，计票样貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授
权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机
关对其计票过程给予公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决想法的计票进行监督的，
不影响计票和表决后果。
八、成效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。
基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起依照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介
上公告。要是接纳通信样貌进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践成效的基金份额持有东说念主大会的决
议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均有
拘谨力。
九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特别约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份
额持有东说念主永诀持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关基金份额持有东说念主大会
召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权
顺应该等比例：
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
以上（含 10%）；
金份额的二分之一（含二分之一）；
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以
后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主；
（含二分之一）通过；
（含三分之二）通过。
团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事设施和表决条件等
内容，但凡径直援用法律法例或监管端正的部分，如法律法例或监管端正修改导致相关内容
被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对该部天职容进
行修改或颐养，无需召开份额持有东说念主大会。
第三部分 基金收益分派原则、实践样貌
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的
余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指松手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益
的孰低数。
三、基金收益分派原则
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派样貌是现
金分成；
值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；
个月可不进行收益分派；
后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金钞票；
在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情
况下，基金管束东说念主经履行恰当设施后可颐养基金收益的分派原则和支付样貌，不需召开基金
份额持有东说念主大会审议。
四、收益分派决策
基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、
分派时刻、分派数额及比例、分派样貌等内容。
五、收益分派决策的详情、公告与实施
本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息暴露办法》
的研究端正在端正媒介公告。
六、基金收益分派中发生的用度
收益分派接纳红利再投资样貌免收再投资的用度。
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款
红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持
有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法等研究事项衔命《业务法令》的
相关端正。
七、实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。
第四部分 当作基金管束东说念主、基金托管东说念主酬金的管束费、托管费的索求、支付样貌
一、基金用度的种类
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
《基金合同》成效后与基金相关的信息暴露用度；
《基金合同》成效后与基金相关的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；
二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付样貌
本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管束费的计较方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管束费
E 为前一日的基金钞票净值
基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东说念主与基金托管
东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付。用度自
动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商惩处。若遇
法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计较方法如
下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东说念主与基金托管
东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。用度自
动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商惩处。若遇
法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据研究法例及相应契约端正，按费
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的神色
下列用度不列入基金用度：
损失；
《基金合同》成效前的相关用度；
四、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋
账户钞票变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募说明
书的端正。
五、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。基金
财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度有
关税收征收的端正代扣代缴。
第五部分 基金财产的投资主义和投资限制
一、投资方针
力图在严格限度投资风险的前提下，遥远内杀青疏淡事迹相比基准的投资酬报。
二、投资范围
本基金投资于具有纯粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交往的债券（国
债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、次级债、可分离交往可转债的纯债部分、央行
单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府扶助机构债券、政府扶助债券）、同行
存单、钞票扶助证券、债券回购、货币市集器具、银行进款（包括契约进款、请教进款、定
期进款和其他银行进款）等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须
顺应中国证监会相关端正）。
本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可退换债券（可分离交往可转债的纯债部分
除外）和可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行恰当设施后，
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，现款或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基
金的投资比例将作念相应颐养。
三、投资限制
基金的投资组合应衔命以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；
（2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金钞票
净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％；
（4）本基金管束东说念主管束的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％，
完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制；
（5）本基金投资于团结原始权益东说念主的千般钞票扶助证券的比例，不得高出基金钞票净
值的 10％；
（6）本基金持有的沿途钞票扶助证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20％；
（7）本基金持有的团结(指团结信用级别)钞票扶助证券的比例，不得高出该钞票扶助
证券畛域的 10％；
（8）本基金管束东说念主管束的沿途基金投资于团结原始权益东说念主的千般钞票扶助证券，不得
高出其千般钞票扶助证券统统畛域的 10％；
（9）基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%；
（10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得高出基金钞票净值的 15%，但
因证券市集波动、基金畛域变动等基金管束东说念主之外的身分以致基金不顺应前款所端正比例限
制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆
回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（10）、
（11）项外因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金畛域变动等
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金管束东说念主之外的身分以致基金投资比例不顺应上述端正投资比例的，基金管束东说念主应当在
端正。
基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同
的研究约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金
托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同成效之日起启动。
法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行恰当
设施后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的端正实践。
为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：
（1）承销证券；
（2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽背负的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；
（5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱偏激他不正直的证券交往行为；
（7）法律、行政法例和中国证监会端正谢却的其他行为。
基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、践诺限度东说念主或
者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联
交往的，应当顺应本基金的投资方针和投资策略，衔命基金份额持有东说念主利益优先原则，留神
利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实践。相关交往必须
预先得到基金托管东说念主同意，并按法律法例给予暴露。要紧关联交往应提交基金管束东说念主董事会
审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事
项进行审查。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行恰当
设施后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的端正实践。
第六部分、基金钞票净值的计较方法和公告样貌
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息和基金应收款项以偏激他
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
钞票的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据相关法律法例、方法性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和
基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。
四、基金财产的守护和刑事背负
本基金财产孤独于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主
守护。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身
的法律背负，其债权东说念主不得对本基金财产诓骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和
《基金合同》的端正刑事背负外，基金财产不得被刑事背负。
基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章根除或者被照章宣告停业等原因进行清
算的，基金财产不属于其清欢迎产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债权，不得与其
固有钞票产生的债务互相抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务
不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。
第七部分 基金合同销毁和远离的事由、设施以及基金财产清理样貌
一、《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不
经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。
效后按照《信息暴露办法》的研究端正在端正媒介公告。
二、《基金合同》的远离事由
有下列情形之一的，经履行相关设施后，《基金合同》应当远离：
链接的；
《基金合同》约定的其他情形；
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
三、基金财产的清理
基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。
《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金
财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。
现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。
（1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理讲明；
（5）遴聘管帐师事务所对清理讲明进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理讲明出具法
律想法书；
（6）将清理讲明报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
变现的，清理期限相应顺延。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理费
用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余钞票的分派
依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金财产清理
用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产清理讲明经顺应《中华东说念主民共和国
证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清理公告于基金财产清理讲明报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
算小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲明登载在端正网站上，并将清理讲明提醒
性公告登载在端正报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及研究文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例端正的期
限。
第八部分 争议惩处样貌
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争议，如经
友好协商、统一未能惩处的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲
裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。
仲裁费、讼师费由败诉方承担。
争议处理时间，
《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，络续古道、悉力、尽责地履行
基金合同端正的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。
本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，不包括香港非常行政区、澳
门非常行政区和台湾地区法律）统治。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的样貌
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合
和营业场合查阅。
中加聚诚纯债债券型证券投资基金 基金合同
本页无正文，为《中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。
基金管束东说念主：中加基金管束有限公司
法定代表东说念主或授权代表：
基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司
法定代表东说念主或授权代表：
签订地点：
签 订 日： 年 月 日
